Звіт голови Липецької територіальної громади Слабченко Олексія Миколайовича за десять місяців роботи
Шановні мешканці громади!
24 листопада 2020 року відбулася 1 сесія Липецької об’єднаної громади, до складу якої ввійшли шість сільських рад: Липецька, Веселівська, Глибоцька, Слобожанська, Лук’янцівська та Тернівська. Всі ці громади прийшли до об’єднання з різними фінансовими показниками, з різними проблемами та здобутками. Районною державною адміністрацією був розроблений паспорт майбутньої громади на основі бюджетів шести вищезазначених громад, в якому видаткова частина перевищувала доходну частину на 14 631 325 грн. Слід також зазначити, що до об’єднання фінансування закладів здійснювалося з різних бюджетів. З районного бюджету фінансувалися заклади освіти та бібліотеки в повному обсязі, а на утримання клубів та закладів дошкільної освіти надавалась субвенція. Місцеві органи влади та видатки з благоустрою фінансувалися з бюджету сільських рад.
Об’єднання дало можливість залучити до бюджету додаткові фінансові надходження. Це: 60% податку на доходи фізичних осіб, освітню субвенцію, базову дотацію та додаткову дотацію. Та все ж цих надходжень було недостатньо для покриття видатків громади. Тому при формуванні бюджету на 2021 рік були поставлені основні задачі:
- забезпечити фінансування захищених статей видатків бюджетних організацій в повному обсязі;
- розрахуватись з боргами минулих років;
- не допустити виникнення нових боргових зобов’язань;
- вийти на 01.01.2021 року з перевиконанням бюджету не менше 3,5-4,0 млн. грн.;
- провести організаційні заходи по оптимізації видатків закладів освіти до 10%.
Виконання поставлених задач та фінансова спроможність громади вимагало скорочення фінансування деяких статей бюджету. Це в першу чергу недостатнє фінансування отримали органи управління (апарат ради був сформований не в повному обсязі та не закладені статті видатків, такі, як премії та матеріальна допомога, згідно Постанови КМУ). До мінімуму були профінансовані видатки з благоустрою, не планувалися роботи з поточних ремонтів закладів громади. Вищезазначена інформація характеризує ті умови, які склалися на момент об’єднання.
Про фінансовий стан і роботу, проведену за 10 місяців 2021 року.
За 10 місяців 2021 року дохідна частина бюджету Липецької сільської ради по загальному фонду виконана на 106,9%, при плані 40,8 млн.грн. (без урахування трансфертів), до бюджету надійшло 43,6 млн.грн., перевиконання складає 2,8 млн.грн. Найбільше невиконання бюджету, це плата за землю з фізичних осіб – близько 200 тис.грн. Основні статті доходів виконуються.
Найбільші платники податків з доходів фізичних осіб:
Липецька сільська рада – 5,2 млн.грн.
КНП ХОР «ОПЛ №1» - 4,2 млн.грн.
АТ «Харківобленерго» - 1,6 млн.грн.
ТОВ АФ «Рассвет» - 1,4 млн.грн
В/Ч 9951 – 1,3 млн.грн.
Перевиконання:
По доходу з фізичних осіб – 1 млн.грн.
по акцизному податку (бензин)- 109,3 тис.грн.
по нерухомому майну – 0,4 млн.грн.
по єдиному – 0,8 млн.грн.
Обсяг офіційних трансфертів за 10 місяців 2021 року складає:
при плані 46,2 млн.грн., надійшло 45,6 млн.грн. (не надійшли кошти субвенції на обладнання харчоблоку Слобожанського ліцею 0,1 млн.грн. та 0,5 млн.грн. на придбання обладнання і меблів для ХАБу та КЗ «Лук’янцівський ліцей”)
Також надійшло:
- базової дотації – 9,5 млн.грн.
- освітньої субвенції – 31 млн.грн.
- субвенції з державного бюджету щодо соціально-економічного розвитку територій – 0,58 млн.грн.
- інтернет субвенція – 0,5 млн.грн.
- додаткова дотація – 1,2 млн.грн.
- субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам – 2,8 млн.грн. ( Циркунівська сільська рада, курортне лікування, міні проект)
Освіта
З бюджету Липецької сільської ради фінансується 10 закладів загальної середньої освіти ( три з яких мають дошкільні підрозділи), Липецький МНВК, п’ять дошкільних закладів та Липецька ДЮСШ.
Видатки по освіті за 10 місяців 2021 року по загальному фонду при плані 67,1 млн.грн., профінансовано 57,8 млн.грн. Недофінансування пов’язане з тим, що виплата зарплати проводиться до 5 числа наступного місяця, а це 4,5 млн.грн., не закуплене вугілля для шкіл – 1,2 млн.грн., не профінансовані видатки за теплопостачання за жовтень та інше.
Крім того, у змінах до бюджету, передбачені видатки:
- придбання холодильника та морозильної камери для закладів освіти с. Глибоке, в сумі – 20 тис.грн.
- виділені кошти на спів фінансування шкільного автобуса – 0,3 млн.грн.
- виділені кошти на спів фінансування 21 ноутбук для закладів освіти, в сумі – 42,1 тис.грн.
- на придбання меблів, обладнання для НУШ – 52 тис.грн.
- проведений капітальний ремонт котельні КЗ «Липецький ліцей ім.П.В.Щепкіна» - 158 тис.грн.
- додатково виділені кошти на компенсацію вартості проїзду вчителів до місця роботи –57 тис.грн.
- придбані меблі в їдальню КЗ «Слобожанський ліцей» - 50 тис.грн.
- виділені кошти на облаштування приміщення в КЗ «Тернівська початкова школа» під бібліотеку в сумі – 49 тис.грн.
- за рахунок обласної субвенції, придбане обладнання для харчоблоку КЗ «Слобожанський ліцей» - 0,5 млн.грн.
- за рахунок залишків освітньої субвенції передбачені видатки на встановлення пожежної сигналізації в сумі – 0,2 млн.грн. та придбання дезінфікуючих засобів для шкіл громади
- за рахунок спонсорських внесків ТОВ АФ «Рассвет» в сумі – 28 тис.грн. та ТОВ АФ «Престиж» в сумі – 9 тис.грн. виконані роботи КП «Благоустрій» по заміні теплотраси до їдальні Липецького ліцею ім П.В.Щепкіна
- ТОВ АФ «Престиж» придбала мультимедійну установку для Веселівського ліцею – 18 тис.грн.
Не можу не зазначити про допомогу фермера Прокопенко О.М. в фінансуванні продуктів харчування шкіл, в період проведення тендерів.
Медицина
Загальний обсяг видатків на медицину передбачений на рік в сумі 4 млн.грн. із них, з Обласного бюджету компенсація на інсулін 0,8 млн.грн., субвенція Циркунівської сільської ради 1,2 млн.грн., 2 млн.грн. видатки Липецької сільської ради,
в т.ч. профінансовано за програмами:
-
Орфанні захворювання 0,4 млн.грн.- 230 тис. Липецькою радою
-
Програма онкологія 200 тис.грн., з них 30 тис.грн. Липецькою радою
-
Програма боротьби з захворюваннями на туберкульоз 146 тис грн., з них 88 тис.грн. Липецькою сільською радою
Для забезпечення доступності медичних закладів для маломобільних верств населення витрачено 34,8 тис.грн., 97,042 тис.грн. виділено на придбання обладнання в рамках мініпректу «ефективна медицина в громаді»
Соціальний захист
-
Видатки на соціальний захист на 2021 рік складають 2,1 млн.грн.
В т.ч.:
-
на утримання тер центру – 0,6 млн.грн.
-
виплата матеріальної допомоги населенню – 119 тис.грн., в т.ч. по програмі гемодіаліз – 20,0 тис.грн.
-
автомобільні перевезення пільгових категорій – 0,9 млн.грн. ( в бюджеті передбачено 756 тис.грн., додатково віділено за рахунок вільних залишків – 150 тис.грн.
-
компенсація за полуги телефонного зв’язку – 28,8 тис.грн.( 5,1 тис.грн. виконано)
-
видатки на виплату компенсації по догляду на непрофесійній основі – 190 тис.грн.
-
на проведення санаторно-курортного лікування за рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 109 тис.грн.
-
оздоровлення дітей пільгових категорій в сумі 50 тис. грн.
Культура
-
видатки складають 4 млн.грн. (бібліотеки 1,5 млн.грн, клуби 2,5 млн.грн)
Фізична культура і спорт
Видатки складають 1,4 млн.грн. (видатки на зарплату з урахуваннями з ДЮСШ)
ЖКГ
Видатки складають 1,4 млн.грн.
Вуличне освітлення – 0,9 млн.грн.
Сплачена заборгованість за 2020 рік за електроенергію по рішенню суду в сумі – 239,4 тис.грн ( перед Промгазсіті в сумі 164,4 тис.грн, та ПрАТ «Харківенергозбут» - 75 тис.грн.)
На підтримку комунальних підприємств громади витрачено 288 тис.грн.
Проведені видатки по ремонту водопровідно-каналізаційного господарства та вивезення несанкціонованих звалищ на суму 46 тис.грн.
КП Благоустрій
Станом на 01.01.2021 року заборгованість по виплаті заробітної плати складала 428 тис.грн..
На 01.10.21 року заборгованість 261 тис.грн.
Підтримка на недопущення виникнення поточної заборгованості - _____
Заборгованість по зарплаті та податках станом на 01.10.21 року - ______
Виділені кошти на проведення інвентаризації земель 121,9 тис.грн. ( в т.ч. по загальному фонду -72 тис.грн., по спеціальному – 49,9 тис.грн.
На утримання доріг (поточний ремонт) – по загальному фонду -52,8 тис.грн, на виготовлення проектно-кошторисної документації по спец.фонду -160 тис.грн.
На капітальний ремонт по спец.фонду на об’єкти ЖКГ ( проектно-кошторисна документація на водонапірні башти с.Лук’янці та Липці та капітальний ремонт водонапірної башти с. Лук’янці за рахунок субвенції)
Виготовлення проектно-кошторисної документації на кап.ремонт криші та двох житлових будинків в с. Лук’янці.
Проводиться ремонт вуличного освітлення: замінено 110 ламп на світодіодні.
Відремонтовано 42 світлодіодні світильники.
Роботи проводяться за рахунок коштів ТОВ АФ «Престиж» та ТОВ АФ «Рассвет».
А тепер, про задачі, які необхідно вирішувати нашій громаді в 4 кварталі поточного року, та в наступному 2022 році. За прогнозними розрахунками, в зв’язку з збільшеннями тарифів на енергоносії, до кінця року необхідно знайти близько 2 млн.грн. Збільшення мінімальної заробітної плати до 6500,00 грн в наступному 2022 році веде до збільшення фонду оплати праці по раді в розмірі 5,2 млн.грн. (з них 2,6 млн.грн. зарплата вчителів, це збільшення можна забезпечити за рахунок збільшення освітньої субвенції та за рахунок реорганізації Борисівської та Тернівської гімназій. 2,5 млн.грн. необхідно віднайти з місцевого бюджету). На 5 млн.грн. збільшуються видатки, в зв’язку зростанням тарифів на тепло. Мають збільшитись видатки і на медицину на 1 млн.грн.
Річний звіт буде заслухано на пленарному засіданні XXIII сесії Липецької сільської ради, яке відбудеться 03.02.2022 р. в приміщенні Липецької сільської ради.
